半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第12期中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年5月8日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年5月10日、当中間計算期間末日を2021年11月10日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第11期2021年5月10日現在	第12期中間計算期間末2021年11月10日現在
1.		期首元本額	1,564,025,570円	1,682,708,482円
		期中追加設定元本額	470,539,723円	298,104,042円
		期中一部解約元本額	351,856,811円	193,224,601円
2.		受益権の総数	1,682,708,482口	1,787,587,923口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第11期中間計算期間自 2020年5月9日至 2020年11月8日	第12期中間計算期間自 2021年5月11日至 2021年11月10日
1.		委託費用	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。3,086,288円	信託財産の運用の指図にかかわる権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額(注)当該金額は、親投資信託の運用の指図に係る権限を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額のうち、信託財産に属する額になっております。 4,162,425円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第11期2021年5月10日現在	第12期中間計算期間末2021年11月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第11期2021年5月10日現在	第12期中間計算期間末2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	2.5535円	2.7323円
(1万口当たり純資産額)	(25,535円)	(27,323円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「海外債券マザーファンド」受益証券、「エマージング債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「海外株式マザーファンド」受益証券、「エマージング株式マザーファンド」受益証券、「国内リートマザーファンド」受益証券及び「海外リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,979,527
国債証券	4,331,199,840
特殊債券	99,983,000
社債券	775,555,200
未収利息	5,209,349
前払費用	156,656
流動資産合計	5,282,083,572
資産合計	5,282,083,572
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,903,646,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,378,437,437
元本等合計	5,282,083,572
純資産合計	5,282,083,572
負債純資産合計	5,282,083,572

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,881,491,315円
		同期中追加設定元本額	88,672,093円
		同期中一部解約元本額	66,517,273円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	309,590,756円
		世界8資産ファンド 安定コース	931,502,246円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,511,064,208円
		世界8資産ファンド 成長コース	151,488,925円
		計	3,903,646,135円
2.		受益権の総数	3,903,646,135口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.3531円
(1万口当たり純資産額)	(13,531円)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,352,428
国債証券	6,498,391,862
特殊債券	65,788,401
未収入金	148,148,367
未収利息	38,710,100
前払費用	2,069,705
流動資産合計	6,786,460,863
資産合計	6,786,460,863
負債の部
流動負債
前受金	145,748,253
流動負債合計	145,748,253
負債合計	145,748,253
純資産の部
元本等
元本	3,545,410,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,095,302,232
元本等合計	6,640,712,610
純資産合計	6,640,712,610
負債純資産合計	6,786,460,863

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,601,963,131円
		同期中追加設定元本額	24,483,061円
		同期中一部解約元本額	81,035,814円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	239,466,554円
		世界8資産ファンド 安定コース	258,057,607円
		世界8資産ファンド 分配コース	2,932,919,041円
		世界8資産ファンド 成長コース	114,967,176円
		計	3,545,410,378円
2.		受益権の総数	3,545,410,378口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.8730円
(1万口当たり純資産額)	(18,730円)

エマージング債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	12,713,734
コール・ローン	8,397,162
国債証券	2,245,437,234
特殊債券	492,662,643
社債券	151,647,169
派生商品評価勘定	15,247,082
未収入金	56,483,381
未収利息	32,626,766
前払費用	4,533,293
差入委託証拠金	29,604,286
流動資産合計	3,049,352,750
資産合計	3,049,352,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,058,259
未払金	560,406
流動負債合計	4,618,665
負債合計	4,618,665
純資産の部
元本等
元本	1,008,586,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,036,147,864
元本等合計	3,044,734,085
純資産合計	3,044,734,085
負債純資産合計	3,049,352,750

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,005,272,454円
		同期中追加設定元本額	6,739,129円
		同期中一部解約元本額	3,425,362円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	149,483,201円
		世界8資産ファンド 安定コース	54,919,891円
		世界8資産ファンド 分配コース	643,646,643円
		世界8資産ファンド 成長コース	160,536,486円
		計	1,008,586,221円
2.		受益権の総数	1,008,586,221口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年11月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	572,288,443	-	573,494,612	△1,206,169
アメリカ・ドル	99,592,404	-	99,747,723	△155,319
メキシコ・ペソ	5,748,031	-	5,740,072	7,959
ユーロ	454,465,518	-	455,939,115	△1,473,597
南アフリカ・ランド	12,482,490	-	12,067,702	414,788
買建	572,288,443	-	584,379,909	12,091,466
アメリカ・ドル	472,696,039	-	484,653,867	11,957,828
メキシコ・ペソ	4,172,871	-	4,163,672	△9,199
ユーロ	83,508,982	-	83,494,669	△14,313
南アフリカ・ランド	11,910,551	-	12,067,701	157,150
合計	1,144,576,886	-	1,157,874,521	10,885,297

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連

種類	2021年11月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	345,298,310	-	344,994,784	303,526
合計	345,298,310	-	344,994,784	303,526

(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	3.0188円
(1万口当たり純資産額)	(30,188円)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,446,862
株式	3,629,576,290
未収配当金	26,424,897
流動資産合計	3,778,448,049
資産合計	3,778,448,049
負債の部
流動負債
未払解約金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部
元本等
元本	1,977,249,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,791,198,273
元本等合計	3,768,448,049
純資産合計	3,768,448,049
負債純資産合計	3,778,448,049

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,010,163,117円
		同期中追加設定元本額	56,966,649円
		同期中一部解約元本額	89,879,990円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	396,871,312円
		世界8資産ファンド 安定コース	173,633,153円
		世界8資産ファンド 分配コース	450,743,097円
		世界8資産ファンド 成長コース	956,002,214円
		計	1,977,249,776円
2.		受益権の総数	1,977,249,776口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	1.9059円
(1万口当たり純資産額)	(19,059円)

海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	13,891,396
コール・ローン	16,200,751
株式	3,916,930,795
未収入金	152,219,237
未収配当金	2,324,546
流動資産合計	4,101,566,725
資産合計	4,101,566,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,765
未払金	40,004,092
未払解約金	100,000,000
流動負債合計	140,032,857
負債合計	140,032,857
純資産の部
元本等
元本	1,184,409,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,777,123,962
元本等合計	3,961,533,868
純資産合計	3,961,533,868
負債純資産合計	4,101,566,725

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,325,305,010円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	140,895,104円
		元本の内訳
		ファンド名
		世界8資産ファンド	305,345,883円
		世界8資産ファンド 安定コース	51,156,562円
		世界8資産ファンド 分配コース	584,293,843円
		世界8資産ファンド 成長コース	243,613,618円
		計	1,184,409,906円
2.		受益権の総数	1,184,409,906口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2021年11月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	112,049,031	-	112,077,796	△28,765
アメリカ・ドル	96,814,146	-	96,832,164	△18,018
スウェーデン・クローナ	11,834,397	-	11,844,000	△9,603
ユーロ	3,400,488	-	3,401,632	△1,144
合計	112,049,031	-	112,077,796	△28,765

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	3.3447円
(1万口当たり純資産額)	(33,447円)

エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	350,583,008
コール・ローン	97,406,798
株式	10,779,595,832
投資信託受益証券	52,191,747
投資証券	99,963,379
未収入金	536,911
未収配当金	19,955,513
流動資産合計	11,400,233,188
資産合計	11,400,233,188
負債の部
流動負債
未払金	10,559,125
流動負債合計	10,559,125
負債合計	10,559,125
純資産の部
元本等
元本	3,695,594,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,694,080,024
元本等合計	11,389,674,063
純資産合計	11,389,674,063
負債純資産合計	11,400,233,188

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,327,140,865円
		同期中追加設定元本額	1,446,796,010円
		同期中一部解約元本額	78,342,836円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン	669,021,322円
		MHAM新興国株式ファンド(ファンドラップ)	2,296,468,084円
		世界8資産ファンド	228,612,258円
		世界8資産ファンド 安定コース	50,638,710円
		世界8資産ファンド 分配コース	295,946,841円
		世界8資産ファンド 成長コース	154,906,824円
		計	3,695,594,039円
2.		受益権の総数	3,695,594,039口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	3.0820円
(1万口当たり純資産額)	(30,820円)

国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	376,878,437
投資証券	50,380,502,700
未収入金	249,766,140
未収配当金	516,820,390
流動資産合計	51,523,967,667
資産合計	51,523,967,667
負債の部
流動負債
未払金	146,478,593
未払解約金	29,710,000
流動負債合計	176,188,593
負債合計	176,188,593
純資産の部
元本等
元本	12,481,267,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,866,511,920
元本等合計	51,347,779,074
純資産合計	51,347,779,074
負債純資産合計	51,523,967,667

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,322,927,311円
		同期中追加設定元本額	32,024,251円
		同期中一部解約元本額	1,873,684,408円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	4,959,000,365円
		MHAM J-REITアクティブファンド	868,345,136円
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	122,042,620円
		世界8資産ファンド	111,294,622円
		世界8資産ファンド 安定コース	79,502,358円
		世界8資産ファンド 分配コース	206,267,834円
		世界8資産ファンド 成長コース	112,776,387円
		MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)	5,002,505,957円
		MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース	1,019,531,875円
		計	12,481,267,154円
2.		受益権の総数	12,481,267,154口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	4.1140円
(1万口当たり純資産額)	(41,140円)

海外リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
預金	8,960,925
コール・ローン	106,632,572
投資信託受益証券	1,123,299,368
投資証券	8,481,881,630
未収配当金	4,742,783
流動資産合計	9,725,517,278
資産合計	9,725,517,278
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,977,166,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,748,350,803
元本等合計	9,725,517,278
純資産合計	9,725,517,278
負債純資産合計	9,725,517,278

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年5月11日 至 2021年11月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年11月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,805,793,901円
		同期中追加設定元本額	54,768,992円
		同期中一部解約元本額	883,396,418円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAM世界リートファンド(ファンドラップ)	2,287,295,834円
		世界8資産ファンド	214,561,805円
		世界8資産ファンド 安定コース	141,062,887円
		世界8資産ファンド 分配コース	1,105,583,284円
		世界8資産ファンド 成長コース	228,662,665円
		計	3,977,166,475円
2.		受益権の総数	3,977,166,475口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年11月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年11月10日現在
1口当たり純資産額	2.4453円
(1万口当たり純資産額)	(24,453円)