臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほオセアニア債券ファンド

計算期間	第67計算期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 4月20日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,772,898,908円
期末受益権口数	3,755,887,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,383円
期中騰落率	△4.10%

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 4月21日 至 平成29年 5月22日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,769,304,212円
期末受益権口数	3,718,141,617口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,448円
期中騰落率	1.56%

計算期間	第69計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年 6月20日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	2,833,365,497円
期末受益権口数	3,710,184,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,637円
期中騰落率	3.21%