臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/03 9:15
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほオセアニア債券ファンド
計算期間 | 第91計算期間 自 平成31年 3月21日 至 平成31年 4月22日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,437,816,946円 |
期末受益権口数 | 2,166,743,749口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,636円 |
期中騰落率 | 0.44% |
計算期間 | 第92計算期間 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,369,187,451円 |
期末受益権口数 | 2,154,356,635口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,355円 |
期中騰落率 | △3.78% |
計算期間 | 第93計算期間 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年 6月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,335,888,673円 |
期末受益権口数 | 2,140,889,525口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,240円 |
期中騰落率 | △1.34% |