有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月17日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,559,509 | 27,065,355 |
| 投資信託受益証券 | 966,035,445 | 962,035,792 |
| 親投資信託受益証券 | 782,505 | 782,429 |
| 流動資産合計 | 993,377,459 | 989,883,576 |
| 資産合計 | 993,377,459 | 989,883,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,712,359 | 7,092,950 |
| 未払解約金 | - | 17,915 |
| 未払受託者報酬 | 24,351 | 27,714 |
| 未払委託者報酬 | 860,399 | 979,198 |
| 未払利息 | 63 | 47 |
| その他未払費用 | 4,046 | 4,608 |
| 流動負債合計 | 7,601,218 | 8,122,432 |
| 負債合計 | 7,601,218 | 8,122,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,908,567 | 1,013,278,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,867,674 | △31,517,498 |
| (分配準備積立金) | 719,692 | 2,124 |
| 元本等合計 | 985,776,241 | 981,761,144 |
| 純資産合計 | 985,776,241 | 981,761,144 |
| 負債純資産合計 | 993,377,459 | 989,883,576 |
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