有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月17日現在 | 当期 令和1年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,456,709 | 10,243,094 |
| 投資信託受益証券 | 491,683,559 | 490,644,996 |
| 親投資信託受益証券 | 782,735 | 782,888 |
| 流動資産合計 | 503,923,003 | 501,670,978 |
| 資産合計 | 503,923,003 | 501,670,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,977,468 | 1,933,035 |
| 未払解約金 | - | 9,637 |
| 未払受託者報酬 | 13,840 | 13,316 |
| 未払委託者報酬 | 489,009 | 470,742 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 1,304 | 1,249 |
| 流動負債合計 | 2,481,645 | 2,427,979 |
| 負債合計 | 2,481,645 | 2,427,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,990,916 | 552,295,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,549,558 | △53,052,779 |
| (分配準備積立金) | 1,629 | - |
| 元本等合計 | 501,441,358 | 499,242,999 |
| 純資産合計 | 501,441,358 | 499,242,999 |
| 負債純資産合計 | 503,923,003 | 501,670,978 |
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