有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月19日現在) | 当期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,829,989 | 22,733,719 |
| 投資信託受益証券 | 989,127,650 | 864,865,724 |
| 親投資信託受益証券 | 782,276 | 782,505 |
| 流動資産合計 | 1,020,739,915 | 888,381,948 |
| 資産合計 | 1,020,739,915 | 888,381,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,139,532 | 5,402,412 |
| 未払解約金 | 921,208 | 2,928,900 |
| 未払受託者報酬 | 29,424 | 24,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,675 | 864,261 |
| 未払利息 | 63 | 36 |
| その他未払費用 | 4,893 | 2,437 |
| 流動負債合計 | 8,134,795 | 9,222,507 |
| 負債合計 | 8,134,795 | 9,222,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,255,359 | 900,402,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,650,239 | △21,242,559 |
| (分配準備積立金) | 804 | 55,321 |
| 元本等合計 | 1,012,605,120 | 879,159,441 |
| 純資産合計 | 1,012,605,120 | 879,159,441 |
| 負債純資産合計 | 1,020,739,915 | 888,381,948 |
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