有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月17日現在) | 当期 (令和 1年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,437,558 | 11,456,709 |
| 投資信託受益証券 | 529,147,073 | 491,683,559 |
| 親投資信託受益証券 | 782,582 | 782,735 |
| 流動資産合計 | 538,367,213 | 503,923,003 |
| 資産合計 | 538,367,213 | 503,923,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,143,240 | 1,977,468 |
| 未払解約金 | 447,694 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,418 | 13,840 |
| 未払委託者報酬 | 474,153 | 489,009 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 1,266 | 1,304 |
| 流動負債合計 | 3,079,793 | 2,481,645 |
| 負債合計 | 3,079,793 | 2,481,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,354,412 | 564,990,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,066,992 | △63,549,558 |
| (分配準備積立金) | 42,109 | 1,629 |
| 元本等合計 | 535,287,420 | 501,441,358 |
| 純資産合計 | 535,287,420 | 501,441,358 |
| 負債純資産合計 | 538,367,213 | 503,923,003 |
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