有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 6月18日現在) | 当期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,078,361 | 8,437,558 |
| 投資信託受益証券 | 736,936,991 | 529,147,073 |
| 親投資信託受益証券 | 782,505 | 782,582 |
| 流動資産合計 | 758,797,857 | 538,367,213 |
| 資産合計 | 758,797,857 | 538,367,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,780,930 | 2,143,240 |
| 未払解約金 | 4,206,420 | 447,694 |
| 未払受託者報酬 | 21,484 | 13,418 |
| 未払委託者報酬 | 759,006 | 474,153 |
| 未払利息 | 58 | 22 |
| その他未払費用 | 2,138 | 1,266 |
| 流動負債合計 | 9,770,036 | 3,079,793 |
| 負債合計 | 9,770,036 | 3,079,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,821,727 | 612,354,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,793,906 | △77,066,992 |
| (分配準備積立金) | 63,920 | 42,109 |
| 元本等合計 | 749,027,821 | 535,287,420 |
| 純資産合計 | 749,027,821 | 535,287,420 |
| 負債純資産合計 | 758,797,857 | 538,367,213 |
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