有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	868,530,644	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,103,223	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,468,102	0.73
合計(純資産総額)		876,101,969	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	687,451,595	99.34
親投資信託受益証券	日本	500,783	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,036,501	0.58
合計(純資産総額)		691,988,879	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	105,901,658	41.66
社債券	日本	112,708,995	44.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,567,579	13.99
合計(純資産総額)		254,178,232	100.00