有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	772,601,835	99.29
親投資信託受益証券	日本	1,103,439	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,359,144	0.56
合計(純資産総額)		778,064,418	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	627,550,324	98.95
親投資信託受益証券	日本	500,881	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,147,329	0.96
合計(純資産総額)		634,198,534	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	119,279,496	47.09
特殊債券	日本	40,123,600	15.84
社債券	日本	70,165,050	27.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,722,908	9.36
合計(純資産総額)		253,291,054	100.00