有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	436,368,074	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,103,763	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,667,865	0.60
合計(純資産総額)		440,139,702	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	362,975,438	99.22
親投資信託受益証券	日本	501,028	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,352,404	0.64
合計(純資産総額)		365,828,870	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	166,750,440	91.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,195,039	8.35
合計(純資産総額)		181,945,479	100.00