有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	633,805,744	99.16
親投資信託受益証券	日本	1,103,331	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,220,968	0.66
合計(純資産総額)		639,130,043	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	488,796,879	99.02
親投資信託受益証券	日本	500,832	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,304,279	0.87
合計(純資産総額)		493,601,990	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	126,312,624	61.45
特殊債券	日本	17,733,984	8.62
社債券	日本	54,320,220	26.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,163,036	3.48
合計(純資産総額)		205,529,864	100.00