有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

(1)【投資状況】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	487,947,585	99.17
親投資信託受益証券	日本	1,103,547	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,963,216	0.60
合計(純資産総額)		492,014,348	100.00

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	437,480,665	99.14
親投資信託受益証券	日本	500,930	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,276,755	0.74
合計(純資産総額)		441,258,350	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	147,108,641	73.51
特殊債券	日本	17,711,328	8.85
社債券	日本	18,026,100	9.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,248,284	8.62
合計(純資産総額)		200,094,353	100.00