有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月25日現在) | 当期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,451,040 | - |
| コール・ローン | - | 72,840,965 |
| 投資信託受益証券 | 3,215,301,487 | 2,534,664,698 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 8,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,330,952,527 | 2,616,005,663 |
| 資産合計 | 3,330,952,527 | 2,616,005,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,362,565 | 31,766,017 |
| 未払解約金 | 14,231,070 | 8,728,015 |
| 未払受託者報酬 | 84,354 | 74,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,233,612 | 2,857,942 |
| 未払利息 | - | 149 |
| その他未払費用 | 16,862 | 12,416 |
| 流動負債合計 | 69,928,463 | 43,439,093 |
| 負債合計 | 69,928,463 | 43,439,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,236,256,598 | 4,538,002,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,975,232,534 | △1,965,435,864 |
| (分配準備積立金) | 509,608,287 | 487,450,935 |
| 元本等合計 | 3,261,024,064 | 2,572,566,570 |
| 純資産合計 | 3,261,024,064 | 2,572,566,570 |
| 負債純資産合計 | 3,330,952,527 | 2,616,005,663 |
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