有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 9月25日現在) | 当期 (平成31年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,180,241 | 46,164,574 |
| 投資信託受益証券 | 1,506,111,749 | 1,284,835,245 |
| 流動資産合計 | 1,557,291,990 | 1,330,999,819 |
| 資産合計 | 1,557,291,990 | 1,330,999,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,433,263 | 17,920,809 |
| 未払解約金 | 5,864,446 | 4,109,293 |
| 未払受託者報酬 | 39,187 | 33,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,214 | 1,294,209 |
| 未払利息 | 109 | 94 |
| その他未払費用 | 3,909 | 3,196 |
| 流動負債合計 | 26,843,128 | 23,361,364 |
| 負債合計 | 26,843,128 | 23,361,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,989,732,775 | 2,757,047,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,459,283,913 | △1,449,409,147 |
| (分配準備積立金) | 415,097,382 | 414,186,073 |
| 元本等合計 | 1,530,448,862 | 1,307,638,455 |
| 純資産合計 | 1,530,448,862 | 1,307,638,455 |
| 負債純資産合計 | 1,557,291,990 | 1,330,999,819 |
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