有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月25日現在) | 当期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,765,732 | 73,601,659 |
| 投資信託受益証券 | 2,282,382,887 | 1,937,284,477 |
| 流動資産合計 | 2,378,148,619 | 2,010,886,136 |
| 資産合計 | 2,378,148,619 | 2,010,886,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,028,966 | 25,149,367 |
| 未払解約金 | 7,972,755 | 11,001,983 |
| 未払受託者報酬 | 63,469 | 51,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,432,985 | 1,983,658 |
| 未払利息 | 122 | 164 |
| その他未払費用 | 10,569 | 5,165 |
| 流動負債合計 | 37,508,866 | 38,192,084 |
| 負債合計 | 37,508,866 | 38,192,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,861,280,910 | 3,592,766,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,520,641,157 | △1,620,072,803 |
| (分配準備積立金) | 470,951,993 | 460,758,979 |
| 元本等合計 | 2,340,639,753 | 1,972,694,052 |
| 純資産合計 | 2,340,639,753 | 1,972,694,052 |
| 負債純資産合計 | 2,378,148,619 | 2,010,886,136 |
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