- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月26日現在) | 当期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,840,965 | 84,986,652 |
| 投資信託受益証券 | 2,534,664,698 | 2,358,092,780 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 24,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,616,005,663 | 2,467,879,432 |
| 資産合計 | 2,616,005,663 | 2,467,879,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,766,017 | 27,655,928 |
| 未払解約金 | 8,728,015 | 30,906,760 |
| 未払受託者報酬 | 74,554 | 61,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,942 | 2,372,859 |
| 未払利息 | 149 | 152 |
| その他未払費用 | 12,416 | 10,305 |
| 流動負債合計 | 43,439,093 | 61,007,904 |
| 負債合計 | 43,439,093 | 61,007,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,002,434 | 3,950,846,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,965,435,864 | △1,543,975,441 |
| (分配準備積立金) | 487,450,935 | 473,470,184 |
| 元本等合計 | 2,572,566,570 | 2,406,871,528 |
| 純資産合計 | 2,572,566,570 | 2,406,871,528 |
| 負債純資産合計 | 2,616,005,663 | 2,467,879,432 |
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