有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年3月25日現在 | 当期 令和1年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,164,574 | 63,266,854 |
| 投資信託受益証券 | 1,284,835,245 | 1,061,339,694 |
| 流動資産合計 | 1,330,999,819 | 1,124,606,548 |
| 資産合計 | 1,330,999,819 | 1,124,606,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,920,809 | 13,936,427 |
| 未払解約金 | 4,109,293 | 30,255,477 |
| 未払受託者報酬 | 33,763 | 29,413 |
| 未払委託者報酬 | 1,294,209 | 1,127,574 |
| 未払利息 | 94 | - |
| その他未払費用 | 3,196 | 2,785 |
| 流動負債合計 | 23,361,364 | 45,351,676 |
| 負債合計 | 23,361,364 | 45,351,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,047,602 | 2,533,895,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,449,409,147 | △1,454,641,017 |
| (分配準備積立金) | 414,186,073 | 406,149,252 |
| 元本等合計 | 1,307,638,455 | 1,079,254,872 |
| 純資産合計 | 1,307,638,455 | 1,079,254,872 |
| 負債純資産合計 | 1,330,999,819 | 1,124,606,548 |
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