有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,573,398,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,141,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,557,256,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,265,173,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4353 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,481,636,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,845,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,059,790,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,464,814,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9869 | 円 |
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