有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,300,299,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,368,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,147,930,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,014,343,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5315 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,879,917,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,149,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,386,768,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,892,441,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2493 | 円 |
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