有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,922,069,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,903,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,914,166,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,103,322,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8609円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,339,950,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,239,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,303,710,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,286,365,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1026円 |
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