有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,570,726,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,410,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,554,316,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,977,196,198口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7977円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,438,942,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,610,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,419,332,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,092,360,056口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0049円 |
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