有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,120,769,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,733,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,054,036,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,629,408,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9221円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,239,114,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,754,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,201,359,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,338,629,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1130円 |
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