臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

計算期間	第63計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	976,123,990円
期末受益権口数	1,037,238,464口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,411円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第64計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	987,145,774円
期末受益権口数	1,044,094,454口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,455円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第65計算期間 自 平成31年 4月24日 至 令和 1年 5月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	974,935,320円
期末受益権口数	1,038,839,214口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,385円
期中騰落率	△0.53%

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第63計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,519,605,803円
期末受益権口数	5,074,897,031口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,876円
期中騰落率	△0.23%

計算期間	第64計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,582,529,254円
期末受益権口数	5,009,501,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,144円
期中騰落率	2.65%

計算期間	第65計算期間 自 平成31年 4月24日 至 令和 1年 5月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	5,438,702,944円
期末受益権口数	4,972,565,987口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,937円
期中騰落率	△1.68%