臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/05 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
| 計算期間 | 第66計算期間
自 令和 1年 5月24日
至 令和 1年 6月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 962,750,601円 |
| 期末受益権口数 | 1,023,127,195口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,410円 |
| 期中騰落率 | 0.48% |
| 計算期間 | 第67計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 942,315,981円 |
| 期末受益権口数 | 1,002,404,425口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,401円 |
| 期中騰落率 | 0.12% |
| 計算期間 | 第68計算期間
自 令和 1年 7月24日
至 令和 1年 8月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 925,142,336円 |
| 期末受益権口数 | 998,126,959口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,269円 |
| 期中騰落率 | △1.19% |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第66計算期間
自 令和 1年 5月24日
至 令和 1年 6月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,286,485,780円 |
| 期末受益権口数 | 4,931,147,671口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,721円 |
| 期中騰落率 | △1.79% |
| 計算期間 | 第67計算期間
自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,300,344,279円 |
| 期末受益権口数 | 4,908,597,364口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,798円 |
| 期中騰落率 | 0.90% |
| 計算期間 | 第68計算期間
自 令和 1年 7月24日
至 令和 1年 8月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,112,352,792円 |
| 期末受益権口数 | 4,851,686,615口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,537円 |
| 期中騰落率 | △2.23% |
