臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

計算期間	第123期計算期間 自 2024年2月27日 至 2024年3月25日	第124期計算期間 自 2024年3月26日 至 2024年4月23日	第125期計算期間 自 2024年4月24日 至 2024年5月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	299,451,977円	289,109,232円	289,163,755円
期末受益権口数	400,506,301口	399,627,150口	393,096,372口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,477円	7,234円	7,356円
期中騰落率	1.15%	△3.12%	1.82%

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第123期計算期間 自 2024年2月27日 至 2024年3月25日	第124期計算期間 自 2024年3月26日 至 2024年4月23日	第125期計算期間 自 2024年4月24日 至 2024年5月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,539,029,534円	3,474,756,488円	3,574,098,548円
期末受益権口数	2,568,962,140口	2,538,590,167口	2,523,635,848口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,776円	13,688円	14,162円
期中騰落率	2.28%	△0.49%	3.61%