金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

計算期間	第87期計算期間 自 2021年2月25日 至 2021年3月23日	第88期計算期間 自 2021年3月24日 至 2021年4月23日	第89期計算期間 自 2021年4月24日 至 2021年5月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	581,820,942円	589,373,750円	586,428,158円
期末受益権口数	627,155,711口	623,659,135口	620,796,433口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,277円	9,450円	9,446円
期中騰落率	△0.62%	2.08%	0.17%

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	第87期計算期間 自 2021年2月25日 至 2021年3月23日	第88期計算期間 自 2021年3月24日 至 2021年4月23日	第89期計算期間 自 2021年4月24日 至 2021年5月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,884,717,436円	3,868,838,064円	3,889,869,695円
期末受益権口数	3,553,995,383口	3,500,425,450口	3,486,483,615口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,931円	11,052円	11,157円
期中騰落率	2.60%	1.29%	1.13%