有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
- 【提出】
- 2019/01/23 9:03
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,013,725,758 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,297,806 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,393,859 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,031,417,423 | 100.00 |
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,980,202,274 | 98.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,514,012 | 0.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 81,928,721 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 6,077,645,007 | 100.00 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 157,375,170 | 82.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 17,707,611 | 9.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,620,580 | 8.66 |
| 合計(純資産総額) | 191,703,361 | 100.00 |
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