有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/24-2025/10/23)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		193,958,894	99.38
	内 ケイマン諸島	193,958,894	99.38
親投資信託受益証券		326,795	0.17
	内 日本	326,795	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		880,530	0.45
純資産総額		195,166,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,381,598,456	98.27
	内 ケイマン諸島	3,381,598,456	98.27
親投資信託受益証券		5,498,921	0.16
	内 日本	5,498,921	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,028,651	1.57
純資産総額		3,441,126,028	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		59,828,578	65.81
	内 日本	59,828,578	65.81
社債券		11,993,120	13.19
	内 日本	11,993,120	13.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,090,489	21.00
純資産総額		90,912,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。