有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/24-2025/04/23)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		198,091,331	97.74
	内 ケイマン諸島	198,091,331	97.74
親投資信託受益証券		325,905	0.16
	内 日本	325,905	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,246,053	2.10
純資産総額		202,663,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,123,763,598	98.74
	内 ケイマン諸島	3,123,763,598	98.74
親投資信託受益証券		5,483,951	0.17
	内 日本	5,483,951	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,248,421	1.08
純資産総額		3,163,495,970	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		49,992,200	55.14
	内 日本	49,992,200	55.14
特殊債券		8,000,000	8.82
	内 日本	8,000,000	8.82
社債券		7,980,040	8.80
	内 日本	7,980,040	8.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,692,539	27.23
純資産総額		90,664,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。