有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/24-2024/04/23)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		287,194,975	100.49
	内 ケイマン諸島	287,194,975	100.49
親投資信託受益証券		649,445	0.23
	内 日本	649,445	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,036,462	△0.71
純資産総額		285,807,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,450,067,499	97.99
	内 ケイマン諸島	3,450,067,499	97.99
親投資信託受益証券		5,468,980	0.16
	内 日本	5,468,980	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,352,553	1.86
純資産総額		3,520,889,032	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		12,022,920	12.56
	内 日本	12,022,920	12.56
社債券		14,999,010	15.67
	内 日本	14,999,010	15.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,722,971	71.78
純資産総額		95,744,901	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。