有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/25-2023/10/23)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		301,886,040	97.42
	内 ケイマン諸島	301,886,040	97.42
親投資信託受益証券		649,381	0.21
	内 日本	649,381	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,347,806	2.37
純資産総額		309,883,227	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,402,637,862	98.53
	内 ケイマン諸島	3,402,637,862	98.53
親投資信託受益証券		5,468,446	0.16
	内 日本	5,468,446	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,190,058	1.31
純資産総額		3,453,296,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,012,960	17.77
	内 日本	17,012,960	17.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,717,717	82.23
純資産総額		95,730,677	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。