半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,286,737,528	97.80
親投資信託受益証券	日本	1,415,050	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,452,170	2.08
合計(純資産総額)		1,315,604,748	100.00

インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,892,190,538	98.51
親投資信託受益証券	日本	14,705,277	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,710,524	1.35
合計(純資産総額)		11,056,606,339	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	168,622,949	66.30
特殊債券	日本	30,013,700	11.80
社債券	日本	46,438,068	18.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,237,196	3.63
合計(純資産総額)		254,311,913	100.00