有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		488,120,864	97.84
	内 ケイマン諸島	488,120,864	97.84
親投資信託受益証券		1,115,682	0.22
	内 日本	1,115,682	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,647,092	1.93
純資産総額		498,883,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,210,458,554	97.94
	内 ケイマン諸島	4,210,458,554	97.94
親投資信託受益証券		8,211,196	0.19
	内 日本	8,211,196	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,136,998	1.86
純資産総額		4,298,806,748	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		50,595,596	47.68
	内 日本	50,595,596	47.68
特殊債券		50,089,100	47.20
	内 日本	50,089,100	47.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,441,236	5.13
純資産総額		106,125,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。