半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/25-2024/04/23)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		300,454,659	99.24
	内 ケイマン諸島	300,454,659	99.24
親投資信託受益証券		557,573	0.18
	内 日本	557,573	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,755,581	0.58
純資産総額		302,767,813	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,792,550,688	99.17
	内 ケイマン諸島	3,792,550,688	99.17
親投資信託受益証券		5,998,023	0.16
	内 日本	5,998,023	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,863,685	0.68
純資産総額		3,824,412,396	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,012,960	17.77
	内 日本	17,012,960	17.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,717,717	82.23
純資産総額		95,730,677	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。