半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/24-2025/04/23)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		282,746,251	101.51
	内 ケイマン諸島	282,746,251	101.51
親投資信託受益証券		558,172	0.20
	内 日本	558,172	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,775,515	△1.71
純資産総額		278,528,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,677,428,289	98.88
	内 ケイマン諸島	3,677,428,289	98.88
親投資信託受益証券		6,004,474	0.16
	内 日本	6,004,474	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,723,041	0.96
純資産総額		3,719,155,804	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		18,015,100	18.80
	内 日本	18,015,100	18.80
特殊債券		20,022,200	20.89
	内 日本	20,022,200	20.89
社債券		18,024,420	18.81
	内 日本	18,024,420	18.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,773,611	41.50
純資産総額		95,835,331	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。