有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/24)

(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		327,846,766	97.59
	内 ケイマン諸島	327,846,766	97.59
親投資信託受益証券		557,682	0.17
	内 日本	557,682	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,522,332	2.24
純資産総額		335,926,780	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,725,097,415	98.33
	内 ケイマン諸島	3,725,097,415	98.33
親投資信託受益証券		5,999,196	0.16
	内 日本	5,999,196	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,385,005	1.51
純資産総額		3,788,481,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		21,016,010	21.95
	内 日本	21,016,010	21.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,732,689	78.05
純資産総額		95,748,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。