有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,135,869,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,944,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,924,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 954,708,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,338,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,361,338,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,382,863,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2892 | 円 |
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