有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 717,666,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,035,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,631,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,647,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,122,458,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,087,458,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,666,191,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1580円 |
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