有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,187,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,008,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 407,754,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,189,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,189,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,353,813,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2078円 |
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