有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 767,507,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,384,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,676,119口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4227円 |
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,508,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,054,508,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,902,072,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6059円 |
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