有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

【提出】
2022/08/23 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額578,315,676円
Ⅱ 負債総額212,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)578,103,477円
Ⅳ 発行済数量427,250,826口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3531円

(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,307,690,784円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,307,690,784円
Ⅳ 発行済数量1,485,648,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5533円

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