インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

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【提出】: 2018/01/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	STRATEGIC INCOME FUND CLASS MC	12,899,033,543	0.81	10,486,158,901	0.80	10,382,523,423	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	16,955,021	1.0224	17,334,813	1.0224	17,334,813	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.52
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		98.68

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	地方債証券	第660回東京都公募公債	24,300,000	101.39	24,638,499	100.99	24,541,785	1.58	2018年 6月20日	9.68
2	日本	社債券	第346回九州電力株式会社社債	20,000,000	102.09	20,419,600	101.94	20,389,400	2	2018年10月25日	8.04
3	日本	社債券	第416回東北電力株式会社社債	20,000,000	100.73	20,146,800	100.54	20,109,600	0.83	2018年 6月25日	7.93
4	日本	特殊債券	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.88	20,177,600	100.38	20,077,200	1.5	2018年 1月31日	7.92
5	日本	特殊債券	い第753号農林債	20,000,000	100.14	20,029,100	100.07	20,015,200	0.25	2018年 2月27日	7.90
6	日本	社債券	第322回北海道電力株式会社社債	20,000,000	100.10	20,020,200	100.04	20,008,800	0.3	2017年12月25日	7.89
7	日本	地方債証券	平成20年度第3回千葉県公募公債	17,080,000	101.72	17,374,800	101.29	17,300,673	1.78	2018年 7月25日	6.82
8	日本	地方債証券	平成19年度第9回大阪市公募公債	16,600,000	100.66	16,710,556	100.09	16,615,438	1.73	2017年11月20日	6.55
9	日本	地方債証券	平成26年度第8回札幌市公募公債(3年)	16,000,000	99.84	15,975,360	99.93	15,989,920	0.11	2018年 2月27日	6.31
10	日本	地方債証券	第152回神奈川県公募公債	13,000,000	101.08	13,141,310	100.58	13,075,530	1.53	2018年 3月20日	5.16
11	日本	地方債証券	平成19年度第7回札幌市公募公債	11,460,000	101.05	11,580,559	100.56	11,524,405	1.48	2018年 3月20日	4.54
12	日本	社債券	第169回オリックス株式会社無担保社債	11,000,000	100.31	11,035,090	100.13	11,015,180	0.513	2018年 3月15日	4.34
13	日本	地方債証券	平成20年度第1回静岡県公募公債	10,000,000	101.55	10,155,900	100.98	10,098,200	1.73	2018年 5月28日	3.98
14	日本	社債券	第19回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	10,000,000	100.02	10,002,900	100.04	10,004,100	0.21	2018年 1月24日	3.94
15	日本	社債券	第6回株式会社阿波銀行無担保社債	9,000,000	100.21	9,019,620	100.06	9,005,490	0.52	2017年12月21日	3.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	43.08
特殊債券	国内	15.82
社債券	国内	35.74
合計		94.65

開示資料

決算

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