有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/25-2023/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)	投資信託受益証券	4,512,266,393	0.58	0.58	-	98.48
	ケイマン諸島			2,629,703,639	2,632,402,155	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,977,065	1.0227	1.0228	-	0.19
	日本			5,090,542	5,090,542	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	509回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.12	100.01	0.2	6.27
	日本			6,007,440	6,000,660	2024/5/24
2	196回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.04	100.04	0.21	5.23
	日本			5,002,450	5,002,250	2024/3/18
3	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.41	100.20	0.69	3.14
	日本			3,012,540	3,006,240	2024/6/20
4	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	3,000,000	100.30	100.12	0.61	3.14
	日本			3,009,030	3,003,810	2024/4/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	17.77
合計	17.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。