有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)	投資信託受益証券	6,463,355,622	0.65	0.65	-	97.90
	ケイマン諸島			4,203,765,721	4,224,465,392	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	9,719,979	1.0230	1.0231	-	0.23
	日本			9,944,510	9,944,510	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.23
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度1回 なじらね債	地方債証券	16,600,000	99.92	99.98	0.08	15.64
	日本			16,588,048	16,597,510	2021/11/30
2	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.34	100.15	0.58	5.66
	日本			6,020,400	6,009,360	2022/3/9
3	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.11	100.05	0.15	4.71
	日本			5,005,550	5,002,800	2022/4/28
4	192回 オリックス社債	社債券	2,000,000	100.10	100.06	0.15	1.89
	日本			2,002,100	2,001,300	2022/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	15.64
社債券	12.26
合計	27.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。