有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/24-2024/10/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)	投資信託受益証券	3,762,723,869	0.64	0.63	-	98.84
	ケイマン諸島			2,421,681,405	2,404,916,363	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,977,065	1.0237	1.0239	-	0.21
	日本			5,095,519	5,096,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.21
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	20,000,000	100.09	100.11	0.45	20.89
	日本			20,018,800	20,022,200	2025/3/13
2	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.15	100.08	0.429	10.44
	日本			10,015,300	10,008,700	2025/2/25
3	145回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	8,000,000	100.08	100.08	0.406	8.35
	日本			8,006,400	8,006,400	2025/4/25
4	496回 関西電力社債	社債券	6,000,000	100.33	100.17	0.908	6.27
	日本			6,020,100	6,010,680	2025/2/25
5	477回 東北電力社債	社債券	6,000,000	100.20	100.13	0.741	6.27
	日本			6,012,540	6,008,040	2025/2/25
6	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	6,000,000	100.29	100.09	0.75	6.27
	日本			6,017,460	6,005,700	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	18.80
特殊債券	20.89
社債券	18.81
合計	58.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。