有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/26-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ストラテジック・インカム・ファンド(クラスMC)	投資信託受益証券	5,182,603,599	0.59	0.60	-	98.12
	ケイマン諸島			3,064,047,106	3,139,571,299	-
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	4,977,065	1.0228	1.0229	-	0.16
	日本			5,091,039	5,091,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.16
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	375回 中国電力社債	社債券	7,000,000	100.76	100.45	1.049	7.34
	日本			7,053,830	7,032,060	2023/4/25
2	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	7,000,000	100.52	100.14	1.15	7.32
	日本			7,036,960	7,010,430	2022/12/20
3	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	5,000,000	100.25	100.10	0.4	5.23
	日本			5,012,700	5,005,000	2023/4/25
4	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	5,000,000	100.10	100.07	0.44	5.23
	日本			5,005,200	5,003,700	2023/4/19
5	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.03	100.00	0.15	5.22
	日本			5,001,550	5,000,400	2023/1/31
6	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	1,000,000	100.17	100.04	0.3	1.04
	日本			1,001,740	1,000,460	2023/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	31.39
合計	31.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。