有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年2月23日至令和1年8月22日	当期自令和1年8月23日至令和2年2月25日
営業収益
受取利息	315,014,591	334,301,695
有価証券売買等損益	1,427,712,895	539,805,344
為替差損益	△228,877,824	△232,909,300
その他収益	5,905,859	6,778,897
営業収益合計	1,519,755,521	647,976,636
営業費用
支払利息	121,301	80,843
受託者報酬	2,861,115	3,380,108
委託者報酬	61,037,110	72,109,753
その他費用	1,738,169	1,896,259
営業費用合計	65,757,695	77,466,963
営業利益又は営業損失(△)	1,453,997,826	570,509,673
経常利益又は経常損失(△)	1,453,997,826	570,509,673
当期純利益又は当期純損失(△)	1,453,997,826	570,509,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,576,180	1,504,927
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,839,806,674	△1,755,791,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	237,002,106	129,898,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,002,106	129,898,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,997,077	347,208,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,997,077	347,208,879
分配金	314,411,280	260,918,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,755,791,279	△1,665,015,064