有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年8月24日至 2022年2月22日	当期自 2022年2月23日至 2022年8月22日
営業収益
受取利息	309,840,755	358,112,889
有価証券売買等損益	△1,670,386,440	△2,081,301,284
為替差損益	△15,681,654	△127,194,641
その他収益	11,990,991	9,273,435
営業収益合計	△1,364,236,348	△1,841,109,601
営業費用
支払利息	25,773	41,113
受託者報酬	3,646,002	3,659,108
委託者報酬	77,782,317	78,061,891
その他費用	2,068,639	2,053,231
営業費用合計	83,522,731	83,815,343
営業利益又は営業損失(△)	△1,447,759,079	△1,924,924,944
経常利益又は経常損失(△)	△1,447,759,079	△1,924,924,944
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,447,759,079	△1,924,924,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,411,127	△24,728,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,929,515,360	△4,179,204,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,989,605	246,218,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,989,605	246,218,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,254,504	1,361,791,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,254,504	1,361,791,838
分配金	567,076,244	399,840,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,179,204,455	△7,594,814,212