有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/23-2023/08/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年8月23日至 2023年2月22日	当期自 2023年2月23日至 2023年8月22日
営業収益
受取利息	405,006,715	449,314,662
有価証券売買等損益	△1,050,427,644	△312,376,434
為替差損益	△452,991,656	△620,282,104
その他収益	9,250,633	11,895,934
営業収益合計	△1,089,161,952	△471,447,942
営業費用
支払利息	82,178	161,584
受託者報酬	3,858,310	4,052,448
委託者報酬	82,311,763	86,453,091
その他費用	2,660,804	2,909,326
営業費用合計	88,913,055	93,576,449
営業利益又は営業損失(△)	△1,178,075,007	△565,024,391
経常利益又は経常損失(△)	△1,178,075,007	△565,024,391
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,178,075,007	△565,024,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,352,947	3,265,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,594,814,212	△10,013,042,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,236,388	331,200,990
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,236,388	331,200,990
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,192,795,042	994,246,297
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,192,795,042	994,246,297
分配金	347,947,810	355,759,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,013,042,736	△11,600,137,901